Pozisyon Boyutlandırma
Her yatırımın portföy içindeki ağırlığını risk toleransına göre belirleme disiplinidir.
Detaylı Açıklama
Pozisyon boyutlandırma, her bir yatırımın toplam portföy içindeki yüzdesel ağırlığını risk toleransınıza ve varlığın risk profiline göre belirleme disiplinidir.
Temel kurallar: Tek pozisyon portföyün %5-10'unu geçmesin. Riskli varlıklar (small-cap, memecoin) daha küçük pozisyon. Büyük piyasa değerli varlıklar (BTC, ETH) daha büyük pozisyon olabilir.
Kelly Criterion: Matematiksel optimal pozisyon boyutu formülü. Beklenen getiri ve kazanma olasılığına göre hesaplanır. Pratikte yarım Kelly kullanılır (daha muhafazakâr).
Yaygın hatalar: Tek varlığa all-in yapmak. FOMO ile pozisyonu büyütmek. Zarardaki pozisyonu büyüterek "ortalama düşürme" tuzağı.
Kripto dünyasını keşfet.
KYC olmadan, hesap açmadan, dakikalar içinde kripto çevir.
SwapLab'de Swap Yap →